Manual Gestión Operativa de Tesorería. Certificados de Profesionalidad
MODULO ÚNICO: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TEMA 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
- Intermediarios financieros y agentes económicos
- Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
- La ley cambiaria y del cheque
- La letra de cambio
- El pagare
- Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
- Identificación de tributos e impuestos
LO QUE HEMOS APRENDIDO
TEMA 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA
- Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
- Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
- Cumplimentación de libros registros
- Tarjetas de crédito y de debito
- Gestión de tesorería a través de banca online
- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet
LO QUE HEMOS APRENDIDO
TEMA 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA
- El presupuesto de tesorería
- El libro de caja
- El libro de bancos
LO QUE HEMOS APRENDIDO
TEMA 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL
- Utilización de interés simple en operaciones básicas de tesorería
- Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
- Descuento simple
- Cuentas corrientes
- Cuentas de crédito
- Calculo de comisiones bancarias
LO QUE HEMOS APRENDIDO
TEMA 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
- Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
- Organismos a los que hay que presentar documentación
- Presentación de la documentación a través de Internet
- Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
- Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de Internet
- Utilización de banca On-line
LO QUE HEMOS APRENDIDO
>Gestión Operativa de Tesorería (MF0979_2) es uno de los módulos formativos del nuevo Certificado de Profesionalidad "ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA" (Real Decreto 645/2011).
Este manual incluye un material dirigido favorecer el aprendizaje teórico-práctico del programa docente, el cual está desarrollado en profundidad mediante una estructura modular y adecuada para su aplicación en actividades de Formación para el Empleo.
